详情

中原标普500往复型绽放式指数证券投资基金（QDII）基金居品                         尊府节录更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本节录提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。 一、居品好像 基金简称       中原标普 500ETF（QDII） 基金代码     159655 基金责罚东说念主      中原基金责罚有限公司       基金托管东说念主     招商银行股份有限公司            -                          花旗银行 境外投资参谋人                      境外托管东说念主                             上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同班师日    2022-10-12                             市日历       2022-10-25 基金类型       股票型              往复币种      东说念主民币 运作方法       平凡绽放式            绽放频率      每个绽放日                             首先担任本基金 基金司理       赵宗庭              基金司理的日历                             证券从业日历    2008-06-27 其他         场内简称：标普 ETF 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资战略            详尽追踪成见指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化，本基金力 投资方针            争日均追踪偏离度的富裕值不跳跃0.2%，年追踪错误不跳跃2%。            本基金成见指数为标普500指数。本基金主要投资于成见指数成份股、            备选成份股。此外，为更好地罢了投资方针，本基金可参与其他境外            阛阓投资用具和境内阛阓投资用具投资。            境外阛阓投资用具包括已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录            的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括往复型绽放式            基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录的国度或            地区证券阛阓挂牌往复的平凡股、优先股、环球存托左证和好意思国存托            左证、房地产相信左证；政府债券、公司债券、可营救债券、住房按 投资畛域            揭扶助证券、财富扶助证券以及经中国证监会认同的国际金融组织发            行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意            单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓用具；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等成见物挂钩的结构性投财富品；远期合约、            互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市往复的权证、期权、期货            等金融生息居品；以及法律法子或中国证监会允许基金投资的其他金            融用具，但须相宜中国证监会联系国法。            境内阛阓投资用具包括银行进款、货币阛阓用具（含同行存单）以及          法律法子或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          常常情况下，本基金投资于成见指数成份股、备选成份股的比例不低          于基金财富净值的90%。          主要投资战略包括完全复制战略，替代性战略，生息品投资战略，债 主要投资战略   券投资战略，财富扶助证券投资战略，融资及证券出借业务投资战略，          境外阛阓基金投资战略等。 事迹比较基准   经估值汇率诊疗后的标普500指数收益率          本基金属于股票基金，风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币市          场基金。本基金主要投资境外证券阛阓，除了需要承担与国内证券投 风险收益特征          资基金访佛的阛阓波动风险以外，本基金还濒临汇率风险等国际阛阓          投资所濒临的很是投资风险。  注：①投资者请矜重阅读《招募阐述书》                   “基金的投资”章节了解凝视情况。  ②根据 2017 年实施的《证券期货投资者妥贴性责罚办法》，基金责罚东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金责罚东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 投资组合股产设置图表 注：图示比例为如期汇报期末基金投资组合中万般财富金额占基金总财富的比例。 区域设置图表 注：图示比例为如期汇报期末各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证的公允价值占基 金财富净值的比例。 (三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金合同于2022年10月12日班师，合同班师以前按履行存续期筹画，不按整个这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表将来发达。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度   ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳跃0.5%的范例收取佣   金。   ②场内往复用度以证券公司履行收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费方法/年费率或金额                收费方 责罚费          固定费率 0.60%           基金责罚东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.15%             基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）45,000.00         司帐师事务所 信息知道费    年用度金额（元）120,000.00        国法知道报刊         基金合同班师后与本基金联系的律         师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系国法和《基金合同》商定           联系服务机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金合同及招募阐述书或其更                新。   注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   ②责罚费、托管费为最新合同费率。   ③审计用度、信息知道用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品尊府节录更新编制日场合年度确以前度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，履行由基金财富承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在各异，   最终履行金额以基金如期汇报知道为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化）   注：①基金运作概述费率=固定责罚费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比面目列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息知道费、银行间账户阻扰费、银行汇划费等用度，不包括基   金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值亏空（若有）等。审计用度、信息   知道费、银行间账户阻扰费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报知道   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值筹画年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值共计/以前天数（保留两位极少，按以前当然天数筹画，以前设备的基  金，按以前履交运作天数筹画）。  ②基金责罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报知道的联悉数据为基准测算。  ③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算效果受基金日均限度影响，履行年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券额外的非系统性风险，流动性风险，基金责罚东说念主在基金责罚实施流程中产生的  积极责罚风险，境外投资风险，生息品投资风险，本基金的很是风险、第三方机构服务  的风险等。    本基金手脚往复型绽放式指数证券投资基金，特定风险还包括：成见指数呈报与股  票阛阓平均呈报偏离的风险、成见指数波动的风险、基金投资组合呈报与成见指数呈报  偏离的风险、指数编制机构住手服务的风险、成见指数变更的风险、成份券停牌或爽约  的风险、基金份额二级阛阓往复价钱折溢价的风险、申购赎回清单特别风险、参考 IOPV  有盘算和 IOPV 筹画造作的风险、退市风险、申购赎回风险、基金收益分派后基金份额净  值低于面值的风险等。    本基金为境外证券投资的基金，主要投资于好意思国证券阛阓中具有考究流动性的金融  用具。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本  基金还濒临好意思国阛阓风险等境外证券阛阓投资所濒临的很是投资风险，包括汇率风险、  阛阓风险、法律和政事风险、司帐轨制风险、税务风险及投资用具的联系风险等。    本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国阛阓以好意思元计价的金融工  具。好意思元联系于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金财富价值，从而  导致基金财富濒临潜在风险。东说念主民币对好意思元的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，  从而对基金事迹产生影响。    本基金可投资于基金，基金的过往事迹往往不成代表基金将来的发达，是以可能引  起一定的风险。相应的基金责罚东说念主关于基金责罚欠妥时，也可能会引起基金净值波动、  流动性不及等风险。本基金责罚东说念主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其事迹比较  基准指数比较的净值变化态势，若是波动超出闲居畛域，将礼聘妥贴措施，骁勇将风险  降到最低。 （二）进攻教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东说念主依照恪称处事、老诚信用、严慎辛勤的原则责罚和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表将来发达。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事  东说念主。    基金居品尊府节录信息发生瑕疵变更的，基金责罚东说念主将在三个处事日内更新，其他  信息发生变更的，基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期温文基金责罚东说念主发  布的联系临时公告等。    基金投资东说念主请矜重阅读基金合同的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他尊府查询方法    以下尊府详见基金责罚东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

尊龙凯龙时官网