详情

中原中证A100往来型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓概                           要更新                                      编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本摘抄提供本基金的热切信息，是招募确认书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。 一、居品有时 基金简称       中原中证 A100ETF      基金代码      159627 基金处置东说念主      中原基金处置有限公司        基金托管东说念主     江苏银行股份有限公司                              上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日    2022-11-08                              市日历       2022-11-30 基金类型       股票型               往来币种      东说念主民币 运作神态       庸俗怒放式             怒放频率      每个怒放日                              源流担任本基金 基金司理       严筱娴               基金司理的日历                              证券从业日历    2015-07-01 其他         场内简称：A100ETF 二、基金投资与净值透露 (一) 投资决策与投资战术            细巧追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。本基金力图 投资决策            日均追踪偏离度的富饶值不当先0.2%，年追踪障碍不当先2%。            本基金的主见指数为中证A100指数。本基金主要投资于主见指数成份            股、备选成份股。为更好地杀青投资决策，基金还可投资于非成份股            （含创业板、存托字据十分他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场所政府债券、可转            换债券、可交换债券十分他经中国证监会允许投资的债券）、股指期            货、股票期权、国债期货、钞票撑捏证券、货币阛阓用具（含同行存            单、债券回购等）、银行进款以及法律规章或中国证监会允许基金投 投资范围            资的其他金融用具。本基金可根据法律规章的章程参与融资、转融通            证券出借业务。            每每情况下，本基金投资于主见指数成份股和备选成份股的比例不低            于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%，因法律规章            的章程而受死心的情形之外。本基金在每个往来日日终在扣除股指期            货、国债期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保捏不低            于往来保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证            金、应收申购款等。            主要投资战术包括完全复制战术，替代性战术，繁衍品投资战术，债 主要投资战术            券投资战术，可赞助债券、可交换债券投资战术，钞票撑捏证券投资          战术，存托字据投资战术，融资、转融通证券出借业务投资战术等。 功绩比较基准   中证A100指数收益率          本基金属于股票基金，风险与收益高于混杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请崇拜阅读《招募确认书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实践的《证券期货投资者合乎性处置观点》，基金处置东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 投资组结伙产成就图表 注：图示比例为依期诠释期末基金投资组合中种种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金协议于2022年11月8日收效，协议收效夙昔按践诺存续期狡计，不按通盘  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表改日透露。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不当先0.5%的标准收取佣  金。  ②场内往来用度以证券公司践诺收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费神态/年费率或金额              收费方 处置费          固定费率 0.50%         基金处置东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）7,900.00        司帐师事务所 信息暴露费    年用度金额（元）50,000.00       章程暴露报刊         基金协议收效后与本基金关系的律         师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联章程和《基金协议》商定         关系服务机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募确认书或其更                新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   ②处置费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息暴露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵寓摘抄更新编制日所在年度确夙昔度启动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，践诺由基金钞票承担的审计费和信息暴露费可能与预估值存在相反，   最终践诺金额以基金依期诠释暴露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化）   注：①基金运作笼统费率=固定处置费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用总共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息暴露费、银行间账户概叹费、银行汇划费等用度，不包括基   金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息   暴露费、银行间账户概叹费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报暴露   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值狡计年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值总共/夙昔天数（保留两位少许，按夙昔当然天数狡计，夙昔诞生的基   金，按夙昔践诺运作天数狡计）。   ②基金处置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报暴露的关扫数据为基准测算。   ③其他运作用度总共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均规模影响，践诺年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与热切请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者根   据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金处置东说念主在基金处置实施经由中产生的  处置风险，繁衍品投资风险，股票期权投资风险，可赞助债券和可交换债券的投资风险,  参与转融通证券出借业务风险，存托字据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金看成 ETF，特定风险还包括：主见指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险，  主见指数波动的风险，基金投资组合答复与主见指数答复偏离的风险，指数编制机构停  止服务的风险，主见指数变更的风险，成份券停牌或失约的风险，基金份额二级阛阓交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单谬误风险，                      参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计无理的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，沪市成份证券  申赎处理执法带来的风险，代理交易风险，基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风  险、套利风险、第三方机构服务的风险等。    本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，  存托字据的境外基础证券的关系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。 （二）热切请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪称工作、忠实信用、严慎费事的原则处置和诈欺基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日透露。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金处置东说念主将在三个工作日内更新，其他  信息发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期温雅基金处置东说念主发  布的关系临时公告等。    基金投资东说念主请崇拜阅读基金协议的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵寓查询神态    以下贵寓详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：